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保利地产:50亿元公司债券将于25日付息

时期:2021-06-17 00:02 点击数:
本文摘要:2月17日晚间,保利地产公告称之为,公司2016年第二期公司债券将于2月25日缴纳自2018年2月25日至2019年2月24日期间的利息。据公告,本期债券分成两个品种。品种一全称为“16保利03”,证券代码为“136233”。 品种一发售总额为20亿元,票据期限为5年期,所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年1月16日,“16保利03”已完成回售注册,回售部分债券到期日为2019年2月25日,并未回售部分债券到期日为2021年2月25日。

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2月17日晚间,保利地产公告称之为,公司2016年第二期公司债券将于2月25日缴纳自2018年2月25日至2019年2月24日期间的利息。据公告,本期债券分成两个品种。品种一全称为“16保利03”,证券代码为“136233”。

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品种一发售总额为20亿元,票据期限为5年期,所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年1月16日,“16保利03”已完成回售注册,回售部分债券到期日为2019年2月25日,并未回售部分债券到期日为2021年2月25日。“16保利03”票面利率为2.96%,票面利率在存续期内前3年相同恒定,在存续期的第3年末,发行人要求将本期债券后2年的票面利率下调102bp,即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%品种二全称为“16利04”,证券代码为“136234”。品种二发售总额为30亿元,票据期限为10年期,票面利率在存续期内相同恒定。

根据付息方案,“16保利03”的票面利率为2.96%,每手“16保利03”(面值人民币1,000元)实际发放利息为人民币29.60元(含税);“16保利04”的票面利率为4.19%,每手“16保利04”(面值人民币1,000元)实际发放利息为人民币41.90元(含税)。本次付息对象为截至2019年2月22日上海证券交易所收市后,在中国证券注册承销有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16保利03”、“16保利04”持有人。


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